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各处（室）、院（部）：

为进一步优化学校采购报销流程，加强保证金及尾款支付管理，学校决定在网上财务报销系统中增设《货物/服务/工程类保证金（尾款）支付单》，分为“有发票”和“无发票”两个单据，相关填写说明如下：

一、凡办理货物、服务、工程类质量保证金、履约保证金、尾款支付业务，统一使用《货物/服务/工程类保证金（尾款）支付单》。使用部门须如实填写货物、服务、工程的使用情况、功能符合性、维修记录、售后评价等内容，在相应选项处勾选。

二、有发票版：首次付款未开全额发票的，本次支付时需提供发票。

无发票版：1.首次付款已开全额发票的，本次支付时需提供收据。

2.履约保证金，本次支付时需提供学校之前开具的收据。

叁、其他说明事项

1.原《通用报销单（政采云、政府采购）单据》名称变更为《通用报销单（OA采购、政采云、政府采购）》，凡是通过学校OA采购审批、项目采购审批、政采云和政府采购的报销业务均填此单据。

2.报销单附件上传，表格用excel格式，其他一律用pdf格式。

3.所有报销材料打印时均需在短边左侧预留3厘米装订线。

4.差旅报销材料上交时，需使用原件。

本通知请各部门高度重视，严格按照要求填写和使用，确保资金支付规范、安全、高效。

计划财务处  

2026年3月13日